AG FINANCIAL 17, SICAV, S.A.

09/10/2019

Fecha Valor Liq.

1,010456

Valor Liq.

11/10/2019

Fecha Precio Cierre

1,0100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

27/06/2019

Hora

-

Últ.

1,0042

Ref.

1,0054

Dif.(%)

-0,12

Volumen (Acc.)

101

Efectivo (miles €)

0,1

Valor

Nombre valor

AG FINANCIAL 17

Ticker

S4194

ISIN

ES0106087002

NIF

A-67351247

Capital en circulación

6.071.757,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

AV/ DIAGONAL 609, 08028 BARCELONA

Resumen Histórico

 2019 hasta el 11/10

Capital admitido (Miles de Euros)

6.072

Nº de acciones (x 1.000)

6.072

Precio cierre período (euros)

1,0100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  

Capitalización (Miles de Euros)

6.132

Volumen (miles de acciones)

67

Efectivo (miles de euros)

67

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