AHORROCAPITAL, SICAV, S.A.

14/09/2018

Fecha Valor Liq.

20,751318

Valor Liq.

18/09/2018

Fecha Precio Cierre

20,8000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/04/2015

Últ.

21,7900

Ref.

21,7900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

18/06/2018

Últ.

20,807800

Ref.

20,799600

Dif.(%)

0,04

Volumen (Acc.)

3

Efectivo (miles €)

0,06

Valor

Nombre valor

AHORROCAPITAL

Ticker

S0074

ISIN

ES0107501035

NIF

A-78900628

Capital en circulación

3.708.452,01 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.060.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.406.000,00 Euros

Nominal

12,03 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

PL DE COLON 1, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 18/09

Capital admitido (Miles de Euros)

5.1624.9724.3103.7083.708

Nº de acciones (x 1.000)

429413358308308

Precio cierre período (euros)

21,650020,860020,870020,910020,8000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

21,650021,8000-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

21,650021,8000-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

21,290021,7200-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

9.2908.6217.4776.4466.412

Volumen (miles de acciones)

791655500

Efectivo (miles de euros)

1.6973431.1471.0461

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