AKERON CAPITAL, SICAV, S.A.

16/07/2019

Fecha Valor Liq.

9,680880

Valor Liq.

19/07/2019

Fecha Precio Cierre

9,6500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

08/07/2015

Últ.

9,8100

Ref.

9,8200

Dif.(%)

-0,10

Volumen (Acc.)

62.199

Efectivo (miles €)

610,17

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

02/07/2019

Últ.

9,580100

Ref.

9,448800

Dif.(%)

1,39

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

AKERON CAPITAL

Ticker

S4044

ISIN

ES0107567002

NIF

A-87213666

Capital en circulación

3.001.120,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+3

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ SERRANO 55, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 19/07

Capital admitido (Miles de Euros)

3.3953.0812.5673.0013.001

Nº de acciones (x 1.000)

340308257300300

Precio cierre período (euros)

9,08009,600010,01008,75009,6500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,8100-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,8100-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,8100-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.0832.9582.5702.6262.896

Volumen (miles de acciones)

423502505570

Efectivo (miles de euros)

4.1834632.4555.5640

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