BME MTF Equity | Ficha de ALBERANA INVERSIONES, SICAV, S.A.

ALBERANA INVERSIONES, SICAV, S.A.

12/10/2022

Fecha Valor Liq.

10,130603

Valor Liq.

14/10/2022

Fecha Precio Cierre

10,1306

Precio de Cierre

Excluido 17/10/2022

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

05/09/2016

Hora

Cierre

Últ.

8,5400

Ref.

8,5400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

06/06/2022

Hora

Últ.

10,3806

Ref.

10,5837

Dif.(%)

-1,92

Volumen (Acc.)

1.154

Efectivo (miles €)

11,98

Valor

Nombre valor

ALBERANA INVERSIONES

Ticker

S0089

ISIN

ES0107671036

NIF

A-82492059

Capital en circulación

2.315.401,29 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.041,40 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.004,14 Euros

Nominal

8,49 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

C/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 14/10
Capital admitido (Miles de Euros)	2.568	2.521	2.457	2.336	2.315
Nº de acciones (x 1.000)	303	297	289	275	273
Precio cierre período (euros)	7,9000	9,4500	9,7500	10,9000	10,1306
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	2.390	2.806	2.822	3.000	2.763
Volumen (miles de acciones)	11	6	8	23	2
Efectivo (miles de euros)	90	49	64	236	26

Hechos Relevantes y Avisos

09/09/2016 12:10 ALBERANA INVERSIONES, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Modificación fecha envío VL a D+2 en ALBERANA INVERSIONES, SICAV, S.A. S0089 (264 KB)

13/01/2015 17:17 ALBERANA INVERSIONES, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Modificación capitales estatutarios en ALBERANA INVERSIONES, SICAV, S.A. (71 KB)

11/02/2011 17:20 ALBERANA INVERSIONES, SICAV, S.A. Hecho Relevante HECHO RELEVANTE Cambio de fecha de liquidativo a D+3 de ALBERANA INVERSIONES, SICAV, S.A. S0089 (25 KB)

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