ALBERANA INVERSIONES, SICAV, S.A.

18/04/2018

Fecha Valor Liq.

8,640454

Valor Liq.

20/04/2018

Fecha Precio Cierre

8,6500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

05/09/2016

Últ.

8,5400

Ref.

8,5400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

18/04/2018

Últ.

8,631500

Ref.

8,551200

Dif.(%)

0,94

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ALBERANA INVERSIONES

Ticker

S0089

ISIN

ES0107671036

NIF

A-82492059

Capital en circulación

2.592.064,92 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.041,40 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.004,14 Euros

Nominal

8,49 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

C/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 20/04

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4422.3072.2472.6572.592

Nº de acciones (x 1.000)

349330321313305

Precio cierre período (euros)

8,36008,41008,59008,77008,6500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

8,24008,35008,5400-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

8,38008,76008,5400-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

8,13008,27008,0800-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.9172.7722.7572.7452.641

Volumen (miles de acciones)

1420888

Efectivo (miles de euros)

118172706965

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