ALBERCOC INVERSIONES, SICAV, S.A.

18/10/2019

Fecha Valor Liq.

14,744804

Valor Liq.

22/10/2019

Fecha Precio Cierre

14,8000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

09/10/2019

Hora

Cierre

Últ.

14,7000

Ref.

14,8000

Dif.(%)

-0,68

Volumen (Acc.)

2.040

Efectivo (miles €)

29,99

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

11/10/2019

Hora

-

Últ.

14,7094

Ref.

14,8162

Dif.(%)

-0,72

Volumen (Acc.)

2.040

Efectivo (miles €)

30,01

Valor

Nombre valor

ALBERCOC INVERSIONES

Ticker

S1213

ISIN

ES0143407031

NIF

A-63041743

Capital en circulación

2.777.620,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

AV/ DIAGONAL, 609-615 S/N, 08028 BARCELONA

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 22/10

Capital admitido (Miles de Euros)

2.8412.8412.8412.8392.778

Nº de acciones (x 1.000)

284284284284278

Precio cierre período (euros)

13,380013,800014,610013,100014,8000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  14,7000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  14,7000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  14,7000

Capitalización (Miles de Euros)

3.8013.9204.1503.7204.111

Volumen (miles de acciones)

5310008

Efectivo (miles de euros)

7.370002120

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