BME MTF Equity | Ficha de ALBIR 50, SICAV, S.A.

ALBIR 50, SICAV, S.A.

25/05/2017

Fecha Valor Liq.

6,906673

Valor Liq.

24/08/2017

Fecha Precio Cierre

6,9100

Precio de Cierre

Excluido 25/08/2017

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

15/10/2013

Hora

Cierre

Últ.

6,1600

Ref.

6,1600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,08

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

10/05/2017

Hora

Últ.

6,9727

Ref.

6,9029

Dif.(%)

1,01

Volumen (Acc.)

35.960

Efectivo (miles €)

250,74

Valor

Nombre valor

ALBIR 50

Ticker

S2694

ISIN

ES0176112037

NIF

A-61480679

Capital en circulación

8.492.126,68 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.484,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.048,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

Domicilio

CL/ MARIA DE MOLINA 6, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2013	2014	2015	2016	2017 hasta el 24/08
Capital admitido (Miles de Euros)	13.511	13.240	11.651	8.744	8.492
Nº de acciones (x 1.000)	2.248	2.203	1.939	1.455	1.413
Precio cierre período (euros)	6,2300	6,5800	6,7100	6,8600	6,9100
Últ. precio (Fixing) período (euros)	6,1658	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	6,1658	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	6,1451	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	14.006	14.496	13.008	9.981	9.764
Volumen (miles de acciones)	142	45	264	708	40
Efectivo (miles de euros)	865	288	1.767	4.686	282

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