ALCESTIS INVESTMENT, SICAV, S.A.

17/12/2018

Fecha Valor Liq.

6,511770

Valor Liq.

18/12/2018

Fecha Precio Cierre

6,5000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

24/04/2017

Últ.

7,1700

Ref.

7,1700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2.120

Efectivo (miles €)

15,20

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

17/12/2018

Últ.

6,511800

Ref.

6,521000

Dif.(%)

-0,14

Volumen (Acc.)

59.000

Efectivo (miles €)

384,19

Valor

Nombre valor

ALCESTIS INVESTMEN

Ticker

S3122

ISIN

ES0108002033

NIF

A-84554385

Capital en circulación

30.625.660,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

90.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

9.000.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

A & G FONDOS, SGIIC,S.A.

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

CL/ JOAQUIN COSTA 26, 28002 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 18/12

Capital admitido (Miles de Euros)

24.82424.98129.64330.31430.626

Nº de acciones (x 1.000)

4.9654.9965.9296.0636.125

Precio cierre período (euros)

6,07005,58007,20006,80006,5000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,29006,2700-  7,1700-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,29006,5500-  7,1700-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,29006,2700-  7,1700-  

Capitalización (Miles de Euros)

30.13627.87942.68741.22739.813

Volumen (miles de acciones)

435311.516177162

Efectivo (miles de euros)

2.79520110.0301.2351.076

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