ALCESTIS INVESTMENT, SICAV, S.A.

18/07/2019

Fecha Valor Liq.

6,201390

Valor Liq.

19/07/2019

Fecha Precio Cierre

6,2000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

24/04/2017

Últ.

7,1700

Ref.

7,1700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2.120

Efectivo (miles €)

15,20

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

05/07/2019

Últ.

6,237000

Ref.

6,366000

Dif.(%)

-2,03

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ALCESTIS INVESTMEN

Ticker

S3122

ISIN

ES0108002033

NIF

A-84554385

Capital en circulación

30.386.595,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

90.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

9.000.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

A & G FONDOS, SGIIC,S.A.

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

CL/ JOAQUIN COSTA 26, 28002 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 19/07

Capital admitido (Miles de Euros)

24.98129.64330.31430.33130.387

Nº de acciones (x 1.000)

4.9965.9296.0636.0666.077

Precio cierre período (euros)

5,58007,20006,80006,40006,2000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,2700-  7,1700-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,5500-  7,1700-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,2700-  7,1700-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

27.87942.68741.22738.82337.679

Volumen (miles de acciones)

311.51617716225

Efectivo (miles de euros)

20110.0301.2351.076159

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