BME MTF Equity | Ficha de ALCOR CARTERA, SICAV, S.A.

ALCOR CARTERA, SICAV, S.A.

08/06/2017

Fecha Valor Liq.

9,121162

Valor Liq.

24/08/2017

Fecha Precio Cierre

9,1200

Precio de Cierre

Excluido 25/08/2017

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Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

29/05/2017

Hora

Últ.

9,1723

Ref.

9,1999

Dif.(%)

-0,30

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

ALCOR CARTERA

Ticker

S0094

ISIN

ES0107710032

NIF

A-83277996

Capital en circulación

3.581.394,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

Domicilio

CL/ MARÍA DE MOLINA 6, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2013	2014	2015	2016	2017 hasta el 24/08
Capital admitido (Miles de Euros)	3.905	3.983	3.941	3.583	3.581
Nº de acciones (x 1.000)	651	664	657	597	597
Precio cierre período (euros)	8,1100	8,6900	8,8500	8,9500	9,1200
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	5.278	5.769	5.812	5.344	5.444
Volumen (miles de acciones)	60	37	15	60	0
Efectivo (miles de euros)	467	307	136	524	2

16/09/2010 17:16 ALCOR CARTERA, SICAV, S.A. Hecho Relevante HECHO RELEVANTE: Cambio de liquidativo a D+2 en ALCOR CARTERA, SICAV, S.A. S0054 (28 KB)

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