ALDARA GESTION, SICAV,S.A.

18/10/2018

Fecha Valor Liq.

10,007313

Valor Liq.

22/10/2018

Fecha Precio Cierre

10,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

19/10/2018

Últ.

10,0000

Ref.

10,0000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

22/10/2018

Últ.

9,998800

Ref.

0,000000

Dif.(%)

-

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ALDARA GESTION

Ticker

S0100

ISIN

ES0107889034

NIF

A-82059767

Capital en circulación

6.708.217,76 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.484,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.048,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

CL MONTE ESQUINZA 48, 28010 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 22/10

Capital admitido (Miles de Euros)

6.7086.7086.7086.7086.708

Nº de acciones (x 1.000)

1.1161.1161.1161.1161.116

Precio cierre período (euros)

9,46009,68009,860010,190010,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,29009,67009,830010,230010,0000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,47009,98009,830010,230010,3000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

8,85009,63009,32009,850010,0000

Capitalización (Miles de Euros)

10.55910.80511.00511.37411.162

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00000

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