ALDERETE DE INVERSIONES, SICAV,S.A.

15/08/2018

Fecha Valor Liq.

13,424962

Valor Liq.

17/08/2018

Fecha Precio Cierre

13,5000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

31/07/2018

Últ.

13,6000

Ref.

13,6000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

4

Efectivo (miles €)

0,05

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

13/06/2017

Últ.

13,461900

Ref.

12,286800

Dif.(%)

9,56

Volumen (Acc.)

3

Efectivo (miles €)

0,04

Valor

Nombre valor

ALDERETE DE INVERSIONES

Ticker

S0104

ISIN

ES0107931034

NIF

A-82718891

Capital en circulación

3.607.140,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

36.060.700,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.606.070,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

CL PADILLA 17, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 17/08

Capital admitido (Miles de Euros)

3.6073.6073.6073.6073.607

Nº de acciones (x 1.000)

361361361361361

Precio cierre período (euros)

12,030012,620012,840013,550013,5000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,640012,610012,770013,640013,6000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

12,140013,500012,770013,640013,6000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,980012,170011,440012,790013,6000

Capitalización (Miles de Euros)

4.3394.5524.6324.8884.870

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00000

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