ALDERETE DE INVERSIONES, SICAV,S.A.

17/02/2020

Fecha Valor Liq.

14,238970

Valor Liq.

19/02/2020

Fecha Precio Cierre

14,2000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

13/02/2020

Hora

Cierre

Últ.

14,1000

Ref.

14,1000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

27/01/2020

Hora

-

Últ.

14,1113

Ref.

13,9979

Dif.(%)

0,81

Volumen (Acc.)

75

Efectivo (miles €)

1,06

Valor

Nombre valor

ALDERETE DE INVERSIONES

Ticker

S0104

ISIN

ES0107931034

NIF

A-82718891

Capital en circulación

3.615.420,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

36.060.700,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.606.070,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC S.A.

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO VALORES, S.V., S.A.

Domicilio

CL PADILLA 17, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 19/02

Capital admitido (Miles de Euros)

3.6073.6073.6073.6173.615

Nº de acciones (x 1.000)

361361361362362

Precio cierre período (euros)

12,840013,550012,500014,000014,2000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

12,770013,640012,800013,900014,1000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

12,770013,640013,600013,900014,1000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

11,440012,790012,800012,900014,0000

Capitalización (Miles de Euros)

4.6324.8884.5095.0645.134

Volumen (miles de acciones)

00010

Efectivo (miles de euros)

001171

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