ALDERETE DE INVERSIONES, SICAV,S.A.

18/10/2019

Fecha Valor Liq.

13,706184

Valor Liq.

22/10/2019

Fecha Precio Cierre

13,7000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

21/06/2019

Hora

Cierre

Últ.

13,6000

Ref.

13,6000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

08/04/2019

Hora

-

Últ.

13,5302

Ref.

13,5122

Dif.(%)

0,13

Volumen (Acc.)

74

Efectivo (miles €)

1

Valor

Nombre valor

ALDERETE DE INVERSIONES

Ticker

S0104

ISIN

ES0107931034

NIF

A-82718891

Capital en circulación

3.617.920,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

36.060.700,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.606.070,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC S.A.

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

CL PADILLA 17, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 22/10

Capital admitido (Miles de Euros)

3.6073.6073.6073.6073.618

Nº de acciones (x 1.000)

361361361361362

Precio cierre período (euros)

12,620012,840013,550012,500013,7000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

12,610012,770013,640012,800013,6000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

13,500012,770013,640013,600013,6000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

12,170011,440012,790012,800012,9000

Capitalización (Miles de Euros)

4.5524.6324.8884.5094.957

Volumen (miles de acciones)

00001

Efectivo (miles de euros)

000114

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