ALDERETE DE INVERSIONES, SICAV,S.A.

14/02/2019

Fecha Valor Liq.

13,106350

Valor Liq.

18/02/2019

Fecha Precio Cierre

13,1000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

30/01/2019

Últ.

13,0000

Ref.

13,0000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

22/11/2018

Últ.

12,870900

Ref.

13,021800

Dif.(%)

-1,16

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ALDERETE DE INVERSIONES

Ticker

S0104

ISIN

ES0107931034

NIF

A-82718891

Capital en circulación

3.607.350,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

36.060.700,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.606.070,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

CL PADILLA 17, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 18/02

Capital admitido (Miles de Euros)

3.6073.6073.6073.6073.607

Nº de acciones (x 1.000)

361361361361361

Precio cierre período (euros)

12,620012,840013,550012,500013,1000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

12,610012,770013,640012,800012,9000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

13,500012,770013,640013,600012,9000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

12,170011,440012,790012,800012,9000

Capitalización (Miles de Euros)

4.5524.6324.8884.5094.726

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00010

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