ALDEU,SICAV,S.A.

15/03/2019

Fecha Valor Liq.

8,220718

Valor Liq.

18/03/2019

Fecha Precio Cierre

8,2000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

10/10/2013

Últ.

7,0400

Ref.

7,0400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

13/03/2019

Últ.

8,201800

Ref.

8,189300

Dif.(%)

0,15

Volumen (Acc.)

14

Efectivo (miles €)

0,11

Valor

Nombre valor

ALDEU

Ticker

S0097

ISIN

ES0107723035

NIF

A-83099135

Capital en circulación

3.469.146,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.680,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.068,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

POPULAR GESTION PRIVADA

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 18/03

Capital admitido (Miles de Euros)

3.4623.4623.4623.4633.469

Nº de acciones (x 1.000)

577577577577578

Precio cierre período (euros)

7,61007,88008,23007,80008,2000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.3924.5474.7494.5024.741

Volumen (miles de acciones)

00001

Efectivo (miles de euros)

00028

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