ALDEU,SICAV,S.A.

10/12/2018

Fecha Valor Liq.

7,927194

Valor Liq.

11/12/2018

Fecha Precio Cierre

8,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

10/10/2013

Últ.

7,0400

Ref.

7,0400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

29/10/2018

Últ.

8,042200

Ref.

8,218200

Dif.(%)

-2,14

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

ALDEU

Ticker

S0097

ISIN

ES0107723035

NIF

A-83099135

Capital en circulación

3.462.378,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.680,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.068,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

POPULAR GESTION PRIVADA

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

CL JOSE ORTEGA Y GASSET 29, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 11/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.4623.4623.4623.4623.462

Nº de acciones (x 1.000)

577577577577577

Precio cierre período (euros)

7,47007,61007,88008,23008,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.3114.3924.5474.7494.617

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00000

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