BME MTF Equity | Ficha de ALDEU,SICAV,S.A.

ALDEU,SICAV,S.A.

10/11/2022

Fecha Valor Liq.

9,033346

Valor Liq.

01/12/2022

Fecha Precio Cierre

9,0333

Precio de Cierre

Excluido 02/12/2022

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

10/10/2013

Hora

Cierre

Últ.

7,0400

Ref.

7,0400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

16/05/2022

Hora

Últ.

9,0353

Ref.

9,0353

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,09

Valor

Nombre valor

ALDEU

Ticker

S0097

ISIN

ES0107723035

NIF

A-83099135

Capital en circulación

3.462.456,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.680,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.068,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 1/12
Capital admitido (Miles de Euros)	3.463	3.469	3.469	3.469	3.462
Nº de acciones (x 1.000)	577	578	578	578	577
Precio cierre período (euros)	7,8000	8,3000	8,0500	8,9000	9,0333
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	4.502	4.799	4.654	5.145	5.213
Volumen (miles de acciones)	0	1	0	0	1
Efectivo (miles de euros)	2	9	1	1	9

Hechos Relevantes y Avisos

02/04/2020 11:52 ALDEU,SICAV,S.A. Otra Información de Interés: Otros sobre información societaria Cambio de la fecha de comunicación de valor liquidativo a D+2 (10 KB)

20/03/2019 13:46 ALDEU,SICAV,S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Cambio de gestora a SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION SGIIC, S.A (55 KB)

10/12/2018 17:42 ALDEU,SICAV,S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Traslado de domicilio social de ALDEU SICAV S.A. S0097 (208 KB)

10/09/2014 14:37 ALDEU,SICAV,S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Cambio de fecha de comunicación de valor liquidativo a D+1 en ALDEU,SICAV,S.A. S0097 (178 KB)

23/02/2009 12:00 ALDEU,SICAV,S.A. Aviso AVISO: Cambio de Gestora y otros ALDEU,SICAV,S.A. S0097 (25 KB)

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