ALEDAÑOS DE INVERSION, SICAV, S.A.

13/02/2019

Fecha Valor Liq.

10,047416

Valor Liq.

15/02/2019

Fecha Precio Cierre

10,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

14/10/2013

Últ.

9,7200

Ref.

9,7200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

10

Efectivo (miles €)

0,10

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

22/01/2019

Últ.

9,970400

Ref.

9,917500

Dif.(%)

0,53

Volumen (Acc.)

6

Efectivo (miles €)

0,06

Valor

Nombre valor

ALEDAñOS DE INVERSION

Ticker

S0102

ISIN

ES0107928030

NIF

A-82760349

Capital en circulación

3.189.890,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 15/02

Capital admitido (Miles de Euros)

3.8333.8333.4883.1903.190

Nº de acciones (x 1.000)

383383349319319

Precio cierre período (euros)

10,150010,260010,25009,850010,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.8913.9333.5753.1423.190

Volumen (miles de acciones)

96035300

Efectivo (miles de euros)

99703563020

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