BME MTF Equity | Ficha de ALEFOMA, SICAV, S.A.

ALEFOMA, SICAV, S.A.

09/11/2010

Fecha Valor Liq.

17,470960

Valor Liq.

21/01/2011

Fecha Precio Cierre

17,4700

Precio de Cierre

Excluido 24/01/2011

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

29/06/2010

Hora

Cierre

Últ.

16,9000

Ref.

16,8600

Dif.(%)

0,24

Volumen (Acc.)

331

Efectivo (miles €)

5,59

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

11/05/2010

Hora

Últ.

17,2296

Ref.

17,4822

Dif.(%)

-1,44

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

1,27

Valor

Nombre valor

ALEFOMA

Ticker

S0189

ISIN

ES0109359036

NIF

A-78509585

Capital en circulación

2.404.000,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.484,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.048,00 Euros

Nominal

6,01 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACIÓN FINANCIERA, S.V., S.A

Domicilio

AV DIAGONAL 464, 08006 BARCELONA

Resumen Histórico

	2007	2008	2009	2010	2011 hasta el 21/01
Capital admitido (Miles de Euros)	2.404	2.404	2.404	2.404	2.404
Nº de acciones (x 1.000)	400	400	400	400	400
Precio cierre período (euros)	20,2200	17,7400	18,0800	17,4700	17,4700
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	16,9000	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	17,2200	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	16,8800	-
Capitalización (Miles de Euros)	8.088	7.096	7.231	6.988	6.988
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	1	0
Efectivo (miles de euros)	0	0	1	11	0

21/01/2011 13:48 ALEFOMA, SICAV, S.A. Aviso de BME MTF Equity AVISO: Exclusion por fusion con PRIVAT BCN MIXTO, F.I., de ALEFOMA, SICAV, S.A. S0189 (92 KB)

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