ALFACARTERA, SICAV, S.A.

06/07/2018

Fecha Valor Liq.

50,122850

Valor Liq.

11/07/2018

Fecha Precio Cierre

50,0000

Precio de Cierre

Excluido 12/07/2018

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

31/03/2008

Últ.

39,1700

Ref.

39,1700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

24.000

Efectivo (miles €)

940,08

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

15/05/2018

Últ.

50,612700

Ref.

50,287200

Dif.(%)

0,65

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,10

Valor

Nombre valor

ALFACARTERA

Ticker

S0113

ISIN

ES0108016033

NIF

A-28307163

Capital en circulación

3.737.525,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

30.100.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.010.000,00 Euros

Nominal

25 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MDEF GESTEFIN, S.A.SGIIC

Miembro Contrapartida

BNP PARIBAS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

C/ URGEL, 240 - 5 - C S/N, 08036 BARCELONA

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 11/07

Capital admitido (Miles de Euros)

3.6743.6403.7643.6983.738

Nº de acciones (x 1.000)

147146151148150

Precio cierre período (euros)

40,870044,050046,000049,780050,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

6.0056.4146.9267.3637.475

Volumen (miles de acciones)

611041

Efectivo (miles de euros)

2465942020626

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