ALFA CAPITAL PRIVADO, SICAV, S.A.

16/04/2019

Fecha Valor Liq.

10,556183

Valor Liq.

23/04/2019

Fecha Precio Cierre

10,5000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

19/02/2010

Últ.

6,8500

Ref.

6,9800

Dif.(%)

-1,86

Volumen (Acc.)

399.871

Efectivo (miles €)

2.739,12

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

18/02/2019

Últ.

10,258700

Ref.

10,209000

Dif.(%)

0,49

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ALFA CAPITAL PRIVADO

Ticker

S0706

ISIN

ES0124466030

NIF

A-82161100

Capital en circulación

2.408.036,12 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+3

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ SERRANO 37, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 23/04

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4082.4082.4082.4082.408

Nº de acciones (x 1.000)

400400400400400

Precio cierre período (euros)

9,55009,610010,42009,650010,5000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.8203.8444.1683.8604.200

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

20000

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