MaB | Ficha de ALFA CAPITAL PRIVADO, SICAV, S.A.

ALFA CAPITAL PRIVADO, SICAV, S.A.

17/07/2018

Fecha Valor Liq.

10,638615

Valor Liq.

20/07/2018

Fecha Precio Cierre

10,6000

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

19/02/2010

Últ.

6,8500

Ref.

6,9800

Dif.(%)

-1,86

Volumen (Acc.)

399.871

Efectivo (miles €)

2.739,12

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

16/07/2018

Últ.

10,630100

Ref.

10,514500

Dif.(%)

1,10

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ALFA CAPITAL PRIVADO

Ticker

S0706

ISIN

ES0124466030

NIF

A-82161100

Capital en circulación

2.408.030,10 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+3

Nº Partícipes

Empresa Gestora

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ SERRANO 37, 28001 MADRID

Resumen Histórico

	2014	2015	2016	2017	2018 hasta el 20/07
Capital admitido (Miles de Euros)	2.408	2.408	2.408	2.408	2.408
Nº de acciones (x 1.000)	400	400	400	400	400
Precio cierre período (euros)	9,3300	9,5500	9,6100	10,4200	10,6000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	3.732	3.820	3.844	4.168	4.240
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	0	2	0	0	0

Hechos Relevantes y Avisos

07/02/2018 10:22 ALFA CAPITAL PRIVADO, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Traslado de domicilio social de ALFA CAPITAL PRIVADO, SICAV, S.A. S0706 (190 KB)

21/06/2011 13:55 ALFA CAPITAL PRIVADO, SICAV, S.A. Aviso del MaB Aviso: Exclusión por revocación y cancelación de la inscripción ALFA CAPITAL PRIVADO, SICAV, S.A. S0706 (27 KB)

16/10/2009 12:44 ALFA CAPITAL PRIVADO, SICAV, S.A. Hecho Relevante HECHO RELEVANTE: Capital en circulación ALFA CAPITAL PRIVADO, SICAV, S.A. S0706 (88 KB)

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