ALGENID INVERSIONES,SICAV,S.A.

16/04/2018

Fecha Valor Liq.

1,232904

Valor Liq.

19/04/2018

Fecha Precio Cierre

1,2300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

15/10/2013

Últ.

1,2100

Ref.

1,2100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

12/04/2018

Últ.

1,233300

Ref.

1,225300

Dif.(%)

0,65

Volumen (Acc.)

6

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ALGENID INVERSIONES

Ticker

S0112

ISIN

ES0108015035

NIF

A-83539502

Capital en circulación

5.126.861,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+3

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

SERRANO 37, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 19/04

Capital admitido (Miles de Euros)

5.3925.3275.2465.1275.127

Nº de acciones (x 1.000)

5.3925.3275.2465.1275.127

Precio cierre período (euros)

1,21001,20001,26001,24001,2300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

6.5246.3926.6106.3576.306

Volumen (miles de acciones)

1.37465811190

Efectivo (miles de euros)

1.654791021500

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