ALGENID INVERSIONES,SICAV,S.A.

12/02/2019

Fecha Valor Liq.

1,209931

Valor Liq.

15/02/2019

Fecha Precio Cierre

1,2100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

15/10/2013

Últ.

1,2100

Ref.

1,2100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

24/01/2019

Últ.

1,209100

Ref.

1,198600

Dif.(%)

0,88

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

ALGENID INVERSIONES

Ticker

S0112

ISIN

ES0108015035

NIF

A-83539502

Capital en circulación

5.126.862,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+3

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

SERRANO 37, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 15/02

Capital admitido (Miles de Euros)

5.3275.2465.1275.1275.127

Nº de acciones (x 1.000)

5.3275.2465.1275.1275.127

Precio cierre período (euros)

1,20001,26001,24001,19001,2100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

6.3926.6106.3576.1016.204

Volumen (miles de acciones)

658111900

Efectivo (miles de euros)

7910215000

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