ALIALIA,SICAV,S.A.

17/07/2019

Fecha Valor Liq.

4,923500

Valor Liq.

19/07/2019

Fecha Precio Cierre

4,9400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/08/2015

Últ.

4,6000

Ref.

4,6000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

02/07/2019

Últ.

4,933800

Ref.

4,872600

Dif.(%)

1,26

Volumen (Acc.)

7

Efectivo (miles €)

0,03

Valor

Nombre valor

ALIALIA

Ticker

S0120

ISIN

ES0108208036

NIF

A-82582347

Capital en circulación

5.815.916,75 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.550,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.055,00 Euros

Nominal

4,25 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA,S.A.,SVB.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 19/07

Capital admitido (Miles de Euros)

5.7725.7775.7775.7765.816

Nº de acciones (x 1.000)

1.3581.3591.3591.3591.368

Precio cierre período (euros)

4,68004,77004,88004,60004,9400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

4,6000-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

4,8900-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

4,6000-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

6.3566.4846.6336.2526.760

Volumen (miles de acciones)

10910044

Efectivo (miles de euros)

509711212

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