ALIALIA,SICAV,S.A.

14/09/2018

Fecha Valor Liq.

4,826900

Valor Liq.

18/09/2018

Fecha Precio Cierre

4,8200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/08/2015

Últ.

4,6000

Ref.

4,6000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

03/08/2018

Últ.

4,901500

Ref.

4,875700

Dif.(%)

0,53

Volumen (Acc.)

12

Efectivo (miles €)

0,06

Valor

Nombre valor

ALIALIA

Ticker

S0120

ISIN

ES0108208036

NIF

A-82582347

Capital en circulación

5.776.629,75 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.550,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.055,00 Euros

Nominal

4,25 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA,S.A.,SVB.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 18/09

Capital admitido (Miles de Euros)

5.3095.7725.7775.7775.777

Nº de acciones (x 1.000)

1.2491.3581.3591.3591.359

Precio cierre período (euros)

4,52004,68004,77004,88004,8200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

4,37004,6000-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

4,43004,8900-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

4,25004,6000-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.6476.3566.4846.6336.551

Volumen (miles de acciones)

0109100

Efectivo (miles de euros)

0509710

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