ALJAMIS 98, SICAV, S.A.

13/02/2019

Fecha Valor Liq.

10,011545

Valor Liq.

15/02/2019

Fecha Precio Cierre

10,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

06/02/2019

Últ.

10,056200

Ref.

9,794800

Dif.(%)

2,67

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

ALJAMIS 98

Ticker

S3804

ISIN

ES0108239007

NIF

A-86868171

Capital en circulación

13.702.990,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

30.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 15/02

Capital admitido (Miles de Euros)

11.55511.55513.05813.70313.703

Nº de acciones (x 1.000)

1.1551.1551.3061.3701.370

Precio cierre período (euros)

10,27009,490010,36009,350010,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

11.86710.96513.52812.81213.703

Volumen (miles de acciones)

6050150650

Efectivo (miles de euros)

6.55101.4956680

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