ALLOCATION, SICAV, S.A.

18/04/2018

Fecha Valor Liq.

14,636561

Valor Liq.

20/04/2018

Fecha Precio Cierre

14,6000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

13/10/2008

Últ.

9,1900

Ref.

9,3500

Dif.(%)

-1,71

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,05

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

16/03/2018

Últ.

14,627500

Ref.

14,611300

Dif.(%)

0,11

Volumen (Acc.)

1.680

Efectivo (miles €)

24,57

Valor

Nombre valor

ALLOCATION

Ticker

S0127

ISIN

ES0108381031

NIF

A-81761769

Capital en circulación

156.863.605,17 Euros

Capital Máximo Autorizado

300.506.052,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

30.050.605,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

PACTIO GESTION

Miembro Contrapartida

BNP PARIBAS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

CL/ RAFAEL CALVO 39, 28010 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 20/04

Capital admitido (Miles de Euros)

156.834156.845156.845156.845156.864

Nº de acciones (x 1.000)

26.09626.09726.09726.09726.100

Precio cierre período (euros)

12,980012,950014,150014,760014,6000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

338.720337.954369.271385.189381.059

Volumen (miles de acciones)

02003

Efectivo (miles de euros)

1350045

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