ALLOCATION, SICAV, S.A.

18/10/2019

Fecha Valor Liq.

14,771161

Valor Liq.

22/10/2019

Fecha Precio Cierre

14,8000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

13/10/2008

Hora

Cierre

Últ.

9,1900

Ref.

9,3500

Dif.(%)

-1,71

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,05

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

16/10/2019

Hora

-

Últ.

14,8062

Ref.

14,7640

Dif.(%)

0,29

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ALLOCATION

Ticker

S0127

ISIN

ES0108381031

NIF

A-81761769

Capital en circulación

162.095.884,29 Euros

Capital Máximo Autorizado

300.506.052,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

30.050.605,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

PACTIO GESTION

Miembro Contrapartida

BNP PARIBAS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

CL/ RAFAEL CALVO 39, 28010 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 22/10

Capital admitido (Miles de Euros)

156.845156.845156.845158.009162.096

Nº de acciones (x 1.000)

26.09726.09726.09726.29126.970

Precio cierre período (euros)

12,950014,150014,760013,700014,8000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

337.954369.271385.189360.181399.163

Volumen (miles de acciones)

200196681

Efectivo (miles de euros)

35002.8749.759

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