ALMAGRO 2004 CAPITAL, SICAV, S.A.

07/05/2019

Fecha Valor Liq.

5,710790

Valor Liq.

20/09/2019

Fecha Precio Cierre

5,7000

Precio de Cierre

Excluido 24/09/2019

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

01/04/2019

Hora

Cierre

Últ.

5,6000

Ref.

5,6000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

01/04/2019

Hora

-

Últ.

5,6732

Ref.

5,5755

Dif.(%)

1,75

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ALMAGRO 2004 CAPITAL

Ticker

S0133

ISIN

ES0108738032

NIF

A-84058130

Capital en circulación

2.406.495,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28020 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 20/09

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4072.4072.4072.4072.406

Nº de acciones (x 1.000)

481481481481481

Precio cierre período (euros)

4,88004,83005,12004,86005,7000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  4,54005,06005,65005,6000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  4,59005,23005,65005,6000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  4,26004,99005,20005,5000

Capitalización (Miles de Euros)

2.3492.3252.4652.3402.743

Volumen (miles de acciones)

650000

Efectivo (miles de euros)

3380001

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