MaB | Ficha de ALMAGRO 2004 CAPITAL, SICAV, S.A.

ALMAGRO 2004 CAPITAL, SICAV, S.A.

07/05/2019

Fecha Valor Liq.

5,710790

Valor Liq.

17/05/2019

Fecha Precio Cierre

5,7000

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

01/04/2019

Últ.

5,6000

Ref.

5,6000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

01/04/2019

Últ.

5,673200

Ref.

5,575500

Dif.(%)

1,75

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ALMAGRO 2004 CAPITAL

Ticker

S0133

ISIN

ES0108738032

NIF

A-84058130

Capital en circulación

2.406.495,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28020 MADRID

Resumen Histórico

	2015	2016	2017	2018	2019 hasta el 17/05
Capital admitido (Miles de Euros)	2.407	2.407	2.407	2.407	2.406
Nº de acciones (x 1.000)	481	481	481	481	481
Precio cierre período (euros)	4,8800	4,8300	5,1200	4,8600	5,7000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	4,5400	5,0600	5,6500	5,6000
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	4,5900	5,2300	5,6500	5,6000
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	4,2600	4,9900	5,2000	5,5000
Capitalización (Miles de Euros)	2.349	2.325	2.465	2.340	2.743
Volumen (miles de acciones)	65	0	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	338	0	0	0	1

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22/03/2018 18:54 ALMAGRO 2004 CAPITAL, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros sobre información societaria Solicitud de suspensión de negociación (114 KB)

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