MaB | Ficha de ALMAGRO 2004 CAPITAL, SICAV, S.A.

ALMAGRO 2004 CAPITAL, SICAV, S.A.

21/05/2018

Fecha Valor Liq.

6,007650

Valor Liq.

22/05/2018

Fecha Precio Cierre

6,0500

Precio de Cierre

Suspendido 23/03/2018

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

15/03/2018

Últ.

5,2500

Ref.

5,2500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

18/10/2017

Últ.

5,083100

Ref.

5,051800

Dif.(%)

0,62

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ALMAGRO 2004 CAPITAL

Ticker

S0133

ISIN

ES0108738032

NIF

A-84058130

Capital en circulación

2.407.035,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28020 MADRID

Resumen Histórico

	2014	2015	2016	2017	2018 hasta el 22/05
Capital admitido (Miles de Euros)	2.731	2.407	2.407	2.407	2.407
Nº de acciones (x 1.000)	546	481	481	481	481
Precio cierre período (euros)	5,1200	4,8800	4,8300	5,1200	6,0500
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	4,5400	5,0600	5,2000
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	4,5900	5,2300	5,2000
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	4,2600	4,9900	5,2000
Capitalización (Miles de Euros)	2.797	2.349	2.325	2.465	2.913
Volumen (miles de acciones)	0	65	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	0	338	0	0	0

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