ALMARO, SICAV, S.A.

15/08/2018

Fecha Valor Liq.

25,506591

Valor Liq.

17/08/2018

Fecha Precio Cierre

26,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

30/07/2018

Últ.

26,0000

Ref.

26,0000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

7

Efectivo (miles €)

0,18

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

10/08/2018

Últ.

26,087300

Ref.

25,979100

Dif.(%)

0,42

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,03

Valor

Nombre valor

ALMARO

Ticker

S2099

ISIN

ES0163021035

NIF

A-41679267

Capital en circulación

8.520.142,61 Euros

Capital Máximo Autorizado

60.100.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

6.010.000,00 Euros

Nominal

6,01 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

AMUNDI IBERIA, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 1, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 17/08

Capital admitido (Miles de Euros)

11.10210.2859.6019.2348.520

Nº de acciones (x 1.000)

1.8471.7111.5971.5361.418

Precio cierre período (euros)

21,070022,520023,920025,470026,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

20,450023,040023,820025,520026,0000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

22,030023,910023,820025,560026,2000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

20,170021,870021,610024,410026,0000

Capitalización (Miles de Euros)

38.92338.53938.21239.13136.859

Volumen (miles de acciones)

167140114130119

Efectivo (miles de euros)

3.6433.3122.5473.2763.059

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