ALMARO, SICAV, S.A.

22/05/2018

Fecha Valor Liq.

26,393443

Valor Liq.

24/05/2018

Fecha Precio Cierre

26,2000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

18/05/2018

Últ.

26,2000

Ref.

26,2000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,03

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

04/04/2018

Últ.

25,144100

Ref.

26,087200

Dif.(%)

-3,62

Volumen (Acc.)

39.682

Efectivo (miles €)

997,77

Valor

Nombre valor

ALMARO

Ticker

S2099

ISIN

ES0163021035

NIF

A-41679267

Capital en circulación

8.765.200,36 Euros

Capital Máximo Autorizado

60.100.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

6.010.000,00 Euros

Nominal

6,01 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 18, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 24/05

Capital admitido (Miles de Euros)

11.10210.2859.6019.2348.765

Nº de acciones (x 1.000)

1.8471.7111.5971.5361.458

Precio cierre período (euros)

21,070022,520023,920025,470026,2000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

20,450023,040023,820025,520026,2000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

22,030023,910023,820025,560026,2000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

20,170021,870021,610024,410026,0000

Capitalización (Miles de Euros)

38.92338.53938.21239.13138.211

Volumen (miles de acciones)

16714011413078

Efectivo (miles de euros)

3.6433.3122.5473.2761.995

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