MaB | Ficha de ALMAVIAL DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

ALMAVIAL DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

13/06/2019

Fecha Valor Liq.

12,635817

Valor Liq.

17/06/2019

Fecha Precio Cierre

12,6000

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

14/10/2013

Últ.

11,1900

Ref.

11,1900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,06

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

21/05/2019

Últ.

12,565300

Ref.

12,826600

Dif.(%)

-2,04

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ALMAVIAL DE INVERSIONES

Ticker

S0135

ISIN

ES0108826035

NIF

A-82717125

Capital en circulación

6.322.020,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

	2015	2016	2017	2018	2019 hasta el 17/06
Capital admitido (Miles de Euros)	6.322	6.322	6.322	6.322	6.322
Nº de acciones (x 1.000)	632	632	632	632	632
Precio cierre período (euros)	12,6400	12,5700	12,7300	11,7000	12,6000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	7.992	7.947	8.048	7.397	7.966
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	0	0	0	0	0

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