MaB | Ficha de ALMAVIAL DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

ALMAVIAL DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

23/04/2018

Fecha Valor Liq.

12,530636

Valor Liq.

25/04/2018

Fecha Precio Cierre

12,5000

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

14/10/2013

Últ.

11,1900

Ref.

11,1900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,06

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

18/04/2018

Últ.

12,517300

Ref.

12,410300

Dif.(%)

0,86

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ALMAVIAL DE INVERSIONES

Ticker

S0135

ISIN

ES0108826035

NIF

A-82717125

Capital en circulación

6.322.110,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

	2014	2015	2016	2017	2018 hasta el 25/04
Capital admitido (Miles de Euros)	6.322	6.322	6.322	6.322	6.322
Nº de acciones (x 1.000)	632	632	632	632	632
Precio cierre período (euros)	12,3000	12,6400	12,5700	12,7300	12,5000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	7.777	7.992	7.947	8.048	7.903
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	0	0	0	0	0

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