ALMA INVESTMENT SPAIN, SICAV, S.A.

21/05/2019

Fecha Valor Liq.

11,930210

Valor Liq.

23/05/2019

Fecha Precio Cierre

11,9000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

23/04/2019

Últ.

12,0000

Ref.

12,0000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

30/04/2019

Últ.

12,073500

Ref.

12,170700

Dif.(%)

-0,80

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ALMA INVESTMENT SPAIN

Ticker

S3231

ISIN

ES0108382039

NIF

A-84793637

Capital en circulación

2.545.940,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 23/05

Capital admitido (Miles de Euros)

4.2693.2572.5462.5462.546

Nº de acciones (x 1.000)

427326255255255

Precio cierre período (euros)

11,760011,900012,180011,500011,9000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  11,720012,170011,800012,0000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  11,720012,210012,100012,0000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  11,620011,890011,800011,9000

Capitalización (Miles de Euros)

5.0203.8763.1012.9283.030

Volumen (miles de acciones)

72387100

Efectivo (miles de euros)

882.79185300

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