BME MTF Equity | Ficha de ALMA INVESTMENT SPAIN, SICAV, S.A.

ALMA INVESTMENT SPAIN, SICAV, S.A.

03/08/2022

Fecha Valor Liq.

12,677260

Valor Liq.

14/02/2023

Fecha Precio Cierre

12,6773

Precio de Cierre

Excluido 15/02/2023

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

24/11/2021

Hora

Cierre

Últ.

13,4000

Ref.

13,4000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

18/07/2022

Hora

Últ.

12,6995

Ref.

12,9869

Dif.(%)

-2,21

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

1,23

Valor

Nombre valor

ALMA INVESTMENT SPAIN

Ticker

S3231

ISIN

ES0108382039

NIF

A-84793637

Capital en circulación

2.544.920,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2019	2020	2021	2022	2023 hasta el 14/02
Capital admitido (Miles de Euros)	2.546	2.546	2.546	2.545	2.545
Nº de acciones (x 1.000)	255	255	255	254	254
Precio cierre período (euros)	12,4000	12,4000	13,3000	12,6773	12,6773
Últ. precio (Fixing) período (euros)	12,1000	12,4000	13,4000	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	12,1000	12,4000	13,4000	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	11,9000	11,8000	12,7000	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	3.157	3.157	3.386	3.226	3.226
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	0	0	0	1	0

Hechos Relevantes y Avisos

17/08/2016 12:59 ALMA INVESTMENT SPAIN, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante:Disminución del capital en circulación ALMA INVESTMENT SPAIN, SICAV, S.A. S3231 (237 KB)

15/07/2015 17:02 ALMA INVESTMENT SPAIN, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Regularización de valor liquidativo del 9 de julio en ALMA INVESTMENT SPAIN, SICAV, S.A. S3231 (93 KB)

10/12/2014 16:08 ALMA INVESTMENT SPAIN, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Comunicación valor liquidativo en D+2 ALMA INVESTMENT SPAIN, SICAV, S.A. (276 KB)

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