BME MTF Equity | Ficha de ALMERIA 2005 INVERSIONES (LIQUIDACION)

ALMERIA 2005 INVERSIONES (LIQUIDACION)

11/03/2011

Fecha Valor Liq.

0,905506

Valor Liq.

06/04/2011

Fecha Precio Cierre

0,9100

Precio de Cierre

Excluido 07/04/2011

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

01/02/2010

Hora

Cierre

Últ.

0,9400

Ref.

0,9400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

12/01/2011

Hora

Últ.

0,9129

Ref.

0,9589

Dif.(%)

-4,80

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,08

Valor

Nombre valor

ALMERIA 2005 INVERSIONES (LIQUIDACION)

Ticker

S3141

ISIN

ES0108739030

NIF

A-84710128

Capital en circulación

2.393.102,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

BANKIA BANCA PRIVADA GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 39, MADRID

Resumen Histórico

	2007	2008	2009	2010	2011 hasta el 6/04
Capital admitido (Miles de Euros)	5.574	2.393	2.393	2.393	2.393
Nº de acciones (x 1.000)	5.574	2.393	2.393	2.393	2.393
Precio cierre período (euros)	1,0600	0,8800	0,9600	0,9200	0,9100
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	0,8900	0,9400	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	0,8900	0,9400	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	0,8900	0,9400	-
Capitalización (Miles de Euros)	5.908	2.106	2.297	2.202	2.178
Volumen (miles de acciones)	2.274	3.781	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	2.387	3.775	0	0	0

Hechos Relevantes y Avisos

2011

05/04/2011 11:58 ALMERIA 2005 INVERSIONES, SICAV, S.A. Aviso de BME MTF Equity AVISO: Exclusión por Disolución y liquidación ALMERIA 2005 INVERSIONES, SICAV, S.A. S3141

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