ALNILAM INVEST, SICAV, S.A.

16/01/2019

Fecha Valor Liq.

14,090900

Valor Liq.

18/01/2019

Fecha Precio Cierre

14,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/08/2015

Últ.

12,5800

Ref.

12,5800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

14/01/2019

Últ.

14,015100

Ref.

13,676800

Dif.(%)

2,47

Volumen (Acc.)

4

Efectivo (miles €)

0,06

Valor

Nombre valor

ALNILAM INVEST

Ticker

S3664

ISIN

ES0157098007

NIF

A-86651924

Capital en circulación

2.964.010,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA,S.A.,SVB.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 18/01

Capital admitido (Miles de Euros)

2.9602.9652.9642.9642.964

Nº de acciones (x 1.000)

296296296296296

Precio cierre período (euros)

13,360013,670014,780013,200014,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

12,5800-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

13,9400-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

12,5800-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.9554.0534.3813.9134.150

Volumen (miles de acciones)

011000

Efectivo (miles de euros)

0144110

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