ALTIUM INVER PLUS, SICAV, S.A.

18/05/2018

Fecha Valor Liq.

1,002821

Valor Liq.

22/05/2018

Fecha Precio Cierre

1,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

18/05/2018

Últ.

1,004600

Ref.

0,975800

Dif.(%)

2,95

Volumen (Acc.)

2.994

Efectivo (miles €)

3,01

Valor

Nombre valor

ALTIUM INVER PLUS

Ticker

S4039

ISIN

ES0108909005

NIF

A-87201695

Capital en circulación

3.200.638,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 51, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 2015201620172018 hasta el 22/05

Capital admitido (Miles de Euros)

3.0453.1173.0573.198

Nº de acciones (x 1.000)

3.0453.1173.0573.198

Precio cierre período (euros)

0,96000,96000,99001,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.9242.9933.0263.198

Volumen (miles de acciones)

6458377168

Efectivo (miles de euros)

6407775166

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