MaB | Ficha de ALVASIL DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

ALVASIL DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

12/11/2018

Fecha Valor Liq.

10,969199

Valor Liq.

14/11/2018

Fecha Precio Cierre

11,0000

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

14/10/2013

Últ.

10,6400

Ref.

10,6400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,05

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

07/11/2018

Últ.

10,984000

Ref.

11,144400

Dif.(%)

-1,44

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,03

Valor

Nombre valor

ALVASIL DE INVERSIONES

Ticker

S0151

ISIN

ES0109136038

NIF

A-83100099

Capital en circulación

2.407.110,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

	2014	2015	2016	2017	2018 hasta el 14/11
Capital admitido (Miles de Euros)	2.408	2.407	2.407	2.407	2.407
Nº de acciones (x 1.000)	241	241	241	241	241
Precio cierre período (euros)	11,1800	11,3600	11,1300	11,3300	11,0000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	2.692	2.735	2.679	2.727	2.648
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	0	1	0	0	0

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