BME MTF Equity | Ficha de ALZIRUN CARTERA, SICAV, S.A.

ALZIRUN CARTERA, SICAV, S.A.

24/07/2020

Fecha Valor Liq.

1,171870

Valor Liq.

28/07/2020

Fecha Precio Cierre

1,1700

Precio de Cierre

Excluido 29/07/2020

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Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

18/05/2020

Hora

Últ.

1,1356

Ref.

1,1369

Dif.(%)

-0,11

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

Valor

Nombre valor

ALZIRUN CARTERA

Ticker

S3809

ISIN

ES0109011009

NIF

A-86933298

Capital en circulación

5.313.544,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL CASTELLÓ 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2016	2017	2018	2019	2020 hasta el 28/07
Capital admitido (Miles de Euros)	5.823	5.400	5.400	5.314	5.314
Nº de acciones (x 1.000)	5.823	5.400	5.400	5.314	5.314
Precio cierre período (euros)	1,1100	1,1500	1,0500	1,1900	1,1700
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	6.464	6.210	5.670	6.323	6.217
Volumen (miles de acciones)	0	433	0	86	0
Efectivo (miles de euros)	0	492	0	100	0

Hechos Relevantes y Avisos

2020

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