ALZIRUN CARTERA, SICAV, S.A.

11/07/2018

Fecha Valor Liq.

1,139110

Valor Liq.

13/07/2018

Fecha Precio Cierre

1,1400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

08/05/2018

Últ.

1,134000

Ref.

1,125500

Dif.(%)

0,76

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

ALZIRUN CARTERA

Ticker

S3809

ISIN

ES0109011009

NIF

A-86933298

Capital en circulación

5.400.080,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL CASTELLÓ 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 13/07

Capital admitido (Miles de Euros)

5.6275.8235.8235.4005.400

Nº de acciones (x 1.000)

5.6275.8235.8235.4005.400

Precio cierre período (euros)

1,04001,08001,11001,15001,1400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.8526.2896.4646.2106.156

Volumen (miles de acciones)

3.22719604330

Efectivo (miles de euros)

3.27321304920

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