ALZIRUN CARTERA, SICAV, S.A.

30/03/2020

Fecha Valor Liq.

1,070800

Valor Liq.

01/04/2020

Fecha Precio Cierre

1,0600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

10/01/2020

Hora

-

Últ.

1,1950

Ref.

1,1772

Dif.(%)

1,51

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

-

Valor

Nombre valor

ALZIRUN CARTERA

Ticker

S3809

ISIN

ES0109011009

NIF

A-86933298

Capital en circulación

5.313.666,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL CASTELLÓ 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 1/04

Capital admitido (Miles de Euros)

5.8235.4005.4005.3145.314

Nº de acciones (x 1.000)

5.8235.4005.4005.3145.314

Precio cierre período (euros)

1,11001,15001,05001,19001,0600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

6.4646.2105.6706.3235.632

Volumen (miles de acciones)

04330860

Efectivo (miles de euros)

049201000

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