AMERICIO, SICAV, S.A.

22/05/2019

Fecha Valor Liq.

13,052546

Valor Liq.

24/05/2019

Fecha Precio Cierre

13,1000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/04/2015

Últ.

14,3600

Ref.

14,3600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

17/04/2019

Últ.

13,420000

Ref.

12,838800

Dif.(%)

4,53

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

AMERICIO

Ticker

S3655

ISIN

ES0109193005

NIF

A-86639283

Capital en circulación

2.881.270,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

JULIUS BAER GESTION, SGIIC.,S.A.

Miembro Contrapartida

BNP PARIBAS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 7, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 24/05

Capital admitido (Miles de Euros)

3.1793.0192.9662.9492.881

Nº de acciones (x 1.000)

318302297295288

Precio cierre período (euros)

11,810013,030014,420011,600013,1000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

14,3400-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

14,3600-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

13,5200-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.7553.9344.2773.4213.774

Volumen (miles de acciones)

3116537

Efectivo (miles de euros)

416187723987

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