AMERICIO, SICAV, S.A.

06/04/2020

Fecha Valor Liq.

11,516543

Valor Liq.

09/04/2020

Fecha Precio Cierre

11,5000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/04/2015

Hora

Cierre

Últ.

14,3600

Ref.

14,3600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

24/02/2020

Hora

-

Últ.

14,3737

Ref.

14,1180

Dif.(%)

1,81

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

AMERICIO

Ticker

S3655

ISIN

ES0109193005

NIF

A-86639283

Capital en circulación

2.740.580,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

JULIUS BAER GESTION, SGIIC.,S.A.

Miembro Contrapartida

BNP PARIBAS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 7, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 9/04

Capital admitido (Miles de Euros)

3.0192.9662.9492.7412.741

Nº de acciones (x 1.000)

302297295274274

Precio cierre período (euros)

13,030014,420011,600014,100011,5000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.9344.2773.4213.8643.152

Volumen (miles de acciones)

1653210

Efectivo (miles de euros)

18772392760

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