AMERICIO, SICAV, S.A.

16/10/2019

Fecha Valor Liq.

13,326434

Valor Liq.

18/10/2019

Fecha Precio Cierre

13,3000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/04/2015

Hora

Cierre

Últ.

14,3600

Ref.

14,3600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

05/08/2019

Hora

-

Últ.

13,0537

Ref.

13,2976

Dif.(%)

-1,83

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

AMERICIO

Ticker

S3655

ISIN

ES0109193005

NIF

A-86639283

Capital en circulación

2.843.490,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

JULIUS BAER GESTION, SGIIC.,S.A.

Miembro Contrapartida

BNP PARIBAS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 7, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 18/10

Capital admitido (Miles de Euros)

3.1793.0192.9662.9492.843

Nº de acciones (x 1.000)

318302297295284

Precio cierre período (euros)

11,810013,030014,420011,600013,3000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

14,3400-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

14,3600-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

13,5200-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.7553.9344.2773.4213.782

Volumen (miles de acciones)

31165311

Efectivo (miles de euros)

4161877239138

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