AMERICIO, SICAV, S.A.

15/08/2018

Fecha Valor Liq.

13,995230

Valor Liq.

17/08/2018

Fecha Precio Cierre

14,1000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/04/2015

Últ.

14,3600

Ref.

14,3600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

31/07/2018

Últ.

14,233300

Ref.

14,320600

Dif.(%)

-0,61

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

AMERICIO

Ticker

S3655

ISIN

ES0109193005

NIF

A-86639283

Capital en circulación

2.962.090,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

JULIUS BAER GESTION, SGIIC.,S.A.

Miembro Contrapartida

BNP PARIBAS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 7, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 17/08

Capital admitido (Miles de Euros)

3.1093.1793.0192.9662.962

Nº de acciones (x 1.000)

311318302297296

Precio cierre período (euros)

12,800011,810013,030014,420014,1000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

12,740014,3400-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

13,900014,3600-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

12,240013,5200-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.9793.7553.9344.2774.177

Volumen (miles de acciones)

42311651

Efectivo (miles de euros)

556416187727

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