ANABUR 303, SICAV, S.A.

09/08/2018

Fecha Valor Liq.

12,986200

Valor Liq.

13/08/2018

Fecha Precio Cierre

12,9000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/08/2015

Últ.

11,0500

Ref.

11,0500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

03/08/2018

Últ.

12,879900

Ref.

12,709100

Dif.(%)

1,34

Volumen (Acc.)

6

Efectivo (miles €)

0,08

Valor

Nombre valor

ANABUR 303

Ticker

S2623

ISIN

ES0175041039

NIF

A-82646928

Capital en circulación

3.945.990,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

12.020.240,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA,S.A.,SVB.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 13/08

Capital admitido (Miles de Euros)

3.4933.9423.9473.9463.946

Nº de acciones (x 1.000)

349394395395395

Precio cierre período (euros)

11,190011,450011,860012,370012,9000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,860011,0500-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,910012,0600-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,460011,0500-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.9084.5144.6814.8815.090

Volumen (miles de acciones)

045100

Efectivo (miles de euros)

0513821

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