ANESGAR FREE, SICAV,S.A.

30/06/2009

Fecha Valor Liq.

8,247547

Valor Liq.

12/11/2009

Fecha Precio Cierre

8,2500

Precio de Cierre

Excluido 13/11/2009

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

25/06/2008

Últ.

8,1600

Ref.

8,1600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

79

Efectivo (miles €)

0,64

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

05/06/2009

Últ.

8,248500

Ref.

8,248700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

84

Efectivo (miles €)

0,69

Valor

Nombre valor

ANESGAR FREE

Ticker

S0183

ISIN

ES0109331035

NIF

A-82169012

Capital en circulación

2.408.547,82 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

CL JUAN ESPLANDIU 11, 28007 MADRID

Resumen Histórico

 20052006200720082009 hasta el 12/11

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4112.4612.4602.4602.409

Nº de acciones (x 1.000)

401409409409400

Precio cierre período (euros)

7,43007,97008,09008,20008,2500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,43008,06008,06008,1600-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

7,43008,06008,21008,1600-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,79007,64008,03008,0800-  

Capitalización (Miles de Euros)

2.976n.d.3.3073.3523.301

Volumen (miles de acciones)

150109

Efectivo (miles de euros)

10334371

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