APUS INVESTMENT,SICAV,S.A.

22/05/2018

Fecha Valor Liq.

10,726889

Valor Liq.

24/05/2018

Fecha Precio Cierre

10,7000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

17/06/2015

Últ.

9,6500

Ref.

9,6500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

22/02/2018

Últ.

10,413600

Ref.

10,755100

Dif.(%)

-3,18

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

APUS INVESTMENT

Ticker

S0219

ISIN

ES0109931032

NIF

A-82473950

Capital en circulación

4.007.544,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 24/05

Capital admitido (Miles de Euros)

4.0084.0084.0084.0074.008

Nº de acciones (x 1.000)

668668668668668

Precio cierre período (euros)

9,06009,13009,670010,570010,7000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  9,6500-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  9,6500-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  9,6500-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

6.0526.0986.4597.0607.147

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00000

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