AQUILA VALORES, SICAV (EN LIQUIDACIÓN)

26/10/2018

Fecha Valor Liq.

14,394832

Valor Liq.

21/11/2018

Fecha Precio Cierre

14,4000

Precio de Cierre

Excluido 22/11/2018

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

11/10/2018

Últ.

14,5000

Ref.

14,5000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

111

Efectivo (miles €)

1,61

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

22/10/2018

Últ.

14,466700

Ref.

14,076300

Dif.(%)

2,77

Volumen (Acc.)

77.724

Efectivo (miles €)

1.124,41

Valor

Nombre valor

AQUILA VALORES (EN LIQUIDACIÓN)

Ticker

S0214

ISIN

ES0109863037

NIF

A-63007967

Capital en circulación

2.700.030,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

27.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.700.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

CL PASEO DE LA CASTELLANA 18, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 21/11

Capital admitido (Miles de Euros)

3.4783.4783.4783.4782.700

Nº de acciones (x 1.000)

348348348348270

Precio cierre período (euros)

13,780014,040014,280014,680014,4000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

13,550014,020014,230014,750014,5000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

13,820014,580014,230014,750014,8000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

12,950013,840013,450014,250014,5000

Capitalización (Miles de Euros)

4.7934.8844.9675.1063.888

Volumen (miles de acciones)

000078

Efectivo (miles de euros)

00001.126

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