ARAGON CINCO VILLAS, SICAV,S.A.

13/11/2018

Fecha Valor Liq.

7,561520

Valor Liq.

14/11/2018

Fecha Precio Cierre

7,5500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

06/11/2018

Últ.

7,5500

Ref.

7,5500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

11/12/2017

Últ.

7,951000

Ref.

7,924300

Dif.(%)

0,34

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ARAGON CINCO VILLAS

Ticker

S0223

ISIN

ES0109947038

NIF

A-82255431

Capital en circulación

2.484.648,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.060.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.406.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 14/11

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4862.4852.4852.4852.485

Nº de acciones (x 1.000)

414414414414414

Precio cierre período (euros)

7,35007,57007,61007,95007,5500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,15007,90007,55007,96007,5500

Precio máx. (Fixing) período (euros)

7,15007,90007,55007,96007,9000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,99007,39007,28007,61007,5500

Capitalización (Miles de Euros)

3.0463.1353.1513.2923.127

Volumen (miles de acciones)

190000

Efectivo (miles de euros)

1362000

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