ARBARIN, SICAV, S.A.

18/05/2018

Fecha Valor Liq.

77,285922

Valor Liq.

22/05/2018

Fecha Precio Cierre

77,5000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

05/07/2017

Últ.

72,3800

Ref.

72,3900

Dif.(%)

-0,01

Volumen (Acc.)

142.725

Efectivo (miles €)

10.330,44

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

18/05/2018

Últ.

77,285900

Ref.

75,597200

Dif.(%)

2,23

Volumen (Acc.)

20

Efectivo (miles €)

1,55

Valor

Nombre valor

ARBARIN

Ticker

S0239

ISIN

ES0110077031

NIF

A-28372407

Capital en circulación

40.035.840,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

120.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

12.000.000,00 Euros

Nominal

15 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

ARBARIN

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

CL FERNANDO EL SANTO 23, 28010 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 22/05

Capital admitido (Miles de Euros)

37.92237.94437.72339.91740.036

Nº de acciones (x 1.000)

2.5282.5302.5152.6612.669

Precio cierre período (euros)

54,620058,840066,160075,050077,5000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  63,990052,830072,3800-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  63,990052,830072,3800-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  59,840052,830072,3800-  

Capitalización (Miles de Euros)

138.085148.843166.385199.720206.852

Volumen (miles de acciones)

171631257910

Efectivo (miles de euros)

86397216.77641.362727

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