ARBARIN, SICAV, S.A.

14/02/2019

Fecha Valor Liq.

70,776007

Valor Liq.

15/02/2019

Fecha Precio Cierre

71,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

20/06/2018

Últ.

76,5000

Ref.

76,5000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

137.340

Efectivo (miles €)

10.506,51

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

12/02/2019

Últ.

70,301600

Ref.

69,691700

Dif.(%)

0,88

Volumen (Acc.)

28.600

Efectivo (miles €)

2.010,63

Valor

Nombre valor

ARBARIN

Ticker

S0239

ISIN

ES0110077031

NIF

A-28372407

Capital en circulación

40.202.625,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

120.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

12.000.000,00 Euros

Nominal

15 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

ARBARIN

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

CL FERNANDO EL SANTO 23, 28010 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 15/02

Capital admitido (Miles de Euros)

37.94437.72339.91740.19240.203

Nº de acciones (x 1.000)

2.5302.5152.6612.6792.680

Precio cierre período (euros)

58,840066,160075,050063,000071,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

63,990052,830072,380076,5000-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

63,990052,830072,380076,5000-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

59,840052,830072,380076,5000-  

Capitalización (Miles de Euros)

148.843166.385199.720168.805190.292

Volumen (miles de acciones)

1631257915829

Efectivo (miles de euros)

97216.77641.36212.0572.063

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