ARBARIN, SICAV, S.A.

15/11/2018

Fecha Valor Liq.

70,164666

Valor Liq.

16/11/2018

Fecha Precio Cierre

70,5000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

20/06/2018

Últ.

76,5000

Ref.

76,5000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

137.340

Efectivo (miles €)

10.506,51

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

07/11/2018

Últ.

72,213300

Ref.

70,055800

Dif.(%)

3,08

Volumen (Acc.)

2.000

Efectivo (miles €)

144,43

Valor

Nombre valor

ARBARIN

Ticker

S0239

ISIN

ES0110077031

NIF

A-28372407

Capital en circulación

40.191.630,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

120.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

12.000.000,00 Euros

Nominal

15 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

ARBARIN

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

CL FERNANDO EL SANTO 23, 28010 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 16/11

Capital admitido (Miles de Euros)

37.92237.94437.72339.91740.192

Nº de acciones (x 1.000)

2.5282.5302.5152.6612.679

Precio cierre período (euros)

54,620058,840066,160075,050070,5000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  63,990052,830072,380076,5000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  63,990052,830072,380076,5000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  59,840052,830072,380076,5000

Capitalización (Miles de Euros)

138.085148.843166.385199.720188.901

Volumen (miles de acciones)

1716312579158

Efectivo (miles de euros)

86397216.77641.36212.057

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