ARDEGO I, SICAV, S.A.

18/04/2018

Fecha Valor Liq.

11,122773

Valor Liq.

20/04/2018

Fecha Precio Cierre

11,1000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

18/04/2018

Últ.

11,101700

Ref.

11,026000

Dif.(%)

0,69

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ARDEGO I

Ticker

S3953

ISIN

ES0109926008

NIF

A-87060059

Capital en circulación

3.845.230,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 20/04

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4453.2863.5763.8453.845

Nº de acciones (x 1.000)

245329358385385

Precio cierre período (euros)

10,100010,420010,620011,180011,1000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.4703.4243.7974.2994.268

Volumen (miles de acciones)

511933270

Efectivo (miles de euros)

461.2693343000

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