BME MTF Equity | Ficha de ARDIZIA DE INVERSIONES, SICAV,S.A.

ARDIZIA DE INVERSIONES, SICAV,S.A.

30/11/2011

Fecha Valor Liq.

11,074397

Valor Liq.

06/12/2011

Fecha Precio Cierre

11,0700

Precio de Cierre

Excluido 07/12/2011

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

03/10/2006

Hora

Cierre

Últ.

12,1000

Ref.

11,5400

Dif.(%)

4,85

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

08/11/2011

Hora

Últ.

11,2496

Ref.

10,9298

Dif.(%)

2,93

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ARDIZIA DE INVERSIONES

Ticker

S0238

ISIN

ES0110074038

NIF

A-81934267

Capital en circulación

110.158.251,60 Euros

Capital Máximo Autorizado

120.200.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

12.020.000,00 Euros

Nominal

6,01 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

BPA GLOBAL FUNDS ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 53, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2007	2008	2009	2010	2011 hasta el 6/12
Capital admitido (Miles de Euros)	110.205	110.227	110.186	110.187	110.158
Nº de acciones (x 1.000)	18.337	18.341	18.334	18.334	18.329
Precio cierre período (euros)	13,6300	9,6400	11,4100	12,1400	11,0700
Últ. precio (Fixing) período (euros)	13,3000	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	13,3000	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	13,1800	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	249.932	176.803	209.189	222.574	202.904
Volumen (miles de acciones)	9	4	7	0	7
Efectivo (miles de euros)	123	50	66	1	82

29/12/2008 12:00 ARDIZIA DE INVERSIONES, SICAV,S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: En relación con la intervencion de la S.E.C. en la firma Bernanrd L. Madoff Investment Securities LLC sobre ARDIZIA DE INVERSIONES, SICAV,S.A. S0238 (167 KB)

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