ARJO SIETE,SICAV,S.A.

10/08/2018

Fecha Valor Liq.

8,298235

Valor Liq.

13/08/2018

Fecha Precio Cierre

8,4000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

12/06/2018

Últ.

8,3500

Ref.

8,3500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

30/07/2018

Últ.

8,391700

Ref.

8,339600

Dif.(%)

0,62

Volumen (Acc.)

1.000

Efectivo (miles €)

8,39

Valor

Nombre valor

ARJO SIETE

Ticker

S0250

ISIN

ES0110214030

NIF

A-83101204

Capital en circulación

2.274.870,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKIA FONDOS

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

Pº DE LA CASTELLANA 189, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 13/08

Capital admitido (Miles de Euros)

2.3442.3242.3092.2852.275

Nº de acciones (x 1.000)

469465462457455

Precio cierre período (euros)

7,56008,09007,79008,37008,4000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  7,8600-  8,11008,3500

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  8,5000-  8,11008,3500

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  7,8600-  7,98008,3000

Capitalización (Miles de Euros)

3.5453.7593.5983.8253.822

Volumen (miles de acciones)

105355

Efectivo (miles de euros)

7442234042

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