ARJO SIETE,SICAV,S.A.

21/02/2019

Fecha Valor Liq.

8,107915

Valor Liq.

22/02/2019

Fecha Precio Cierre

8,1000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

11/12/2018

Últ.

7,7000

Ref.

7,7000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

8.734

Efectivo (miles €)

67,25

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

19/12/2018

Últ.

7,633400

Ref.

7,768900

Dif.(%)

-1,74

Volumen (Acc.)

6.515

Efectivo (miles €)

49,73

Valor

Nombre valor

ARJO SIETE

Ticker

S0250

ISIN

ES0110214030

NIF

A-83101204

Capital en circulación

2.242.300,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKIA FONDOS

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

Pº DE LA CASTELLANA 189, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 22/02

Capital admitido (Miles de Euros)

2.3242.3092.2852.2422.242

Nº de acciones (x 1.000)

465462457448448

Precio cierre período (euros)

8,09007,79008,37007,45008,1000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,8600-  8,11007,7000-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

8,5000-  8,11008,3500-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,8600-  7,98007,7000-  

Capitalización (Miles de Euros)

3.7593.5983.8253.3413.633

Volumen (miles de acciones)

535230

Efectivo (miles de euros)

4223401770

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