BME MTF Equity | Ficha de ARRAIZ CAPITAL 2001, SICAV, S.A.

ARRAIZ CAPITAL 2001, SICAV, S.A.

18/05/2017

Fecha Valor Liq.

14,691448

Valor Liq.

24/08/2017

Fecha Precio Cierre

14,6900

Precio de Cierre

Excluido 25/08/2017

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/04/2015

Hora

Cierre

Últ.

14,7300

Ref.

14,7300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

27/04/2017

Hora

Últ.

14,8019

Ref.

14,5162

Dif.(%)

1,97

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ARRAIZ CAPITAL 2001

Ticker

S0256

ISIN

ES0110258037

NIF

A-83050567

Capital en circulación

3.313.420,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.500.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

Domicilio

CL/ MARÍA DE MOLINA 6, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2013	2014	2015	2016	2017 hasta el 24/08
Capital admitido (Miles de Euros)	3.310	3.310	3.314	3.313	3.313
Nº de acciones (x 1.000)	331	331	331	331	331
Precio cierre período (euros)	12,9500	13,5500	13,2100	13,9600	14,6900
Últ. precio (Fixing) período (euros)	12,9100	13,5600	14,7300	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	12,9100	13,7100	14,7300	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	12,0200	13,1100	14,0300	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	4.287	4.485	4.378	4.626	4.867
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	0	1	6	1	0

Hechos Relevantes y Avisos

21/05/2013 10:57 ARRAIZ CAPITAL 2001, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante:Convocatoria de Junta General de ARRAIZ CAPITAL 2001, SICAV, S.A. (19 KB)

15/05/2007 12:00 ARRAIZ CAPITAL 2001, SICAV, S.A. Hecho Relevante Comunicación de hecho relevante con relación a la sociedad ARRAIZ CAPITAL 2001, SICAV, S.A.

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