ARRODOS 2014, SICAV, S.A.

16/01/2019

Fecha Valor Liq.

10,492051

Valor Liq.

18/01/2019

Fecha Precio Cierre

10,5000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

29/11/2018

Últ.

10,635000

Ref.

10,564300

Dif.(%)

0,67

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ARRODOS 2014

Ticker

S3962

ISIN

ES0116928005

NIF

A-87060174

Capital en circulación

3.251.070,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 18/01

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4013.4403.3463.2513.251

Nº de acciones (x 1.000)

240344335325325

Precio cierre período (euros)

10,490010,630011,050010,300010,5000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.5193.6563.6973.3493.414

Volumen (miles de acciones)

01079100

Efectivo (miles de euros)

01.0751001010

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