ARRODOS 2014, SICAV, S.A.

16/04/2019

Fecha Valor Liq.

10,926426

Valor Liq.

18/04/2019

Fecha Precio Cierre

10,9000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

27/03/2019

Últ.

10,781400

Ref.

10,751400

Dif.(%)

0,28

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ARRODOS 2014

Ticker

S3962

ISIN

ES0116928005

NIF

A-87060174

Capital en circulación

3.157.300,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 18/04

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4013.4403.3463.2513.157

Nº de acciones (x 1.000)

240344335325316

Precio cierre período (euros)

10,490010,630011,050010,300010,9000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.5193.6563.6973.3493.441

Volumen (miles de acciones)

01079109

Efectivo (miles de euros)

01.075100101101

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