ARS VALORES, SICAV, S.A.

12/11/2018

Fecha Valor Liq.

1,244000

Valor Liq.

14/11/2018

Fecha Precio Cierre

1,2500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/08/2015

Últ.

1,1400

Ref.

1,1400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

26/10/2018

Últ.

1,229800

Ref.

1,237400

Dif.(%)

-0,61

Volumen (Acc.)

9

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ARS VALORES

Ticker

S0271

ISIN

ES0110509033

NIF

A-82196437

Capital en circulación

9.237.359,34 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.005,70 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,57 Euros

Nominal

0,99 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO Y CORPORACION FINANCIERA S.A. SVB

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 14/11

Capital admitido (Miles de Euros)

5.7745.8685.8205.5929.237

Nº de acciones (x 1.000)

9.6249.7809.7009.3199.331

Precio cierre período (euros)

1,17001,19001,22001,33001,2500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,14001,1400-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,16001,2300-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,13001,1400-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

11.26011.63811.83412.39511.663

Volumen (miles de acciones)

15836882385174

Efectivo (miles de euros)

18445396497227

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