ASCENDO INVERSIONES, SICAV, S.A.

14/11/2018

Fecha Valor Liq.

0,968301

Valor Liq.

16/11/2018

Fecha Precio Cierre

0,9700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

03/06/2015

Últ.

1,1300

Ref.

1,1300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

24/10/2018

Últ.

0,961500

Ref.

0,967200

Dif.(%)

-0,59

Volumen (Acc.)

15.800

Efectivo (miles €)

15,19

Valor

Nombre valor

ASCENDO INVERSIONES

Ticker

S3363

ISIN

ES0110544030

NIF

A-85214641

Capital en circulación

8.771.699,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKIA FONDOS

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 39, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 16/11

Capital admitido (Miles de Euros)

9.8309.59810.1909.4958.772

Nº de acciones (x 1.000)

9.8309.59810.1909.4958.772

Precio cierre período (euros)

1,02001,11001,02001,01000,9700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  1,1300-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  1,1300-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  1,1300-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

10.02610.65410.3949.5908.509

Volumen (miles de acciones)

1.0411.0371.5607191.959

Efectivo (miles de euros)

9881.1241.6407231.967

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