AVALLE AHORRO, SICAV, S.A.

14/08/2018

Fecha Valor Liq.

8,062803

Valor Liq.

16/08/2018

Fecha Precio Cierre

8,0500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

01/10/2013

Últ.

6,8300

Ref.

6,8300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

480

Efectivo (miles €)

3,28

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

30/07/2018

Últ.

8,004600

Ref.

7,964200

Dif.(%)

0,51

Volumen (Acc.)

600

Efectivo (miles €)

4,80

Valor

Nombre valor

AVALLE AHORRO

Ticker

S0300

ISIN

ES0112296035

NIF

A-83164327

Capital en circulación

8.029.572,32 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.037,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.003,00 Euros

Nominal

6,16 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MIRABAUD GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BNP PARIBAS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 41, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 16/08

Capital admitido (Miles de Euros)

10.84911.71410.9458.8998.030

Nº de acciones (x 1.000)

1.7611.9021.7771.4451.304

Precio cierre período (euros)

7,26007,42007,59007,86008,0500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

12.78714.11013.48611.35510.493

Volumen (miles de acciones)

291286346480218

Efectivo (miles de euros)

2.1022.1402.5433.7311.736

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