AVERREJIT, SICAV, S.A.

15/02/2019

Fecha Valor Liq.

0,691780

Valor Liq.

18/02/2019

Fecha Precio Cierre

0,6800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

27/09/2018

Últ.

0,7400

Ref.

0,7400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

23/01/2019

Últ.

0,664700

Ref.

0,661300

Dif.(%)

0,51

Volumen (Acc.)

17.575

Efectivo (miles €)

11,68

Valor

Nombre valor

AVERREJIT

Ticker

S1995

ISIN

ES0159532037

NIF

A-62265202

Capital en circulación

3.248.566,20 Euros

Capital Máximo Autorizado

15.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

0,6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 18/02

Capital admitido (Miles de Euros)

3.2203.2553.1893.2593.249

Nº de acciones (x 1.000)

5.3675.4255.3165.4325.414

Precio cierre período (euros)

0,74000,74000,78000,63500,6800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  0,70000,76000,7400-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  0,70000,76000,7400-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  0,70000,76000,7400-  

Capitalización (Miles de Euros)

3.9714.0154.1463.4493.682

Volumen (miles de acciones)

7511.76784233918

Efectivo (miles de euros)

5711.22464325912

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