AVERREJIT, SICAV, S.A.

21/10/2019

Fecha Valor Liq.

0,751850

Valor Liq.

22/10/2019

Fecha Precio Cierre

0,7500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

16/10/2019

Hora

Cierre

Últ.

0,7450

Ref.

0,7450

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

-

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

11/10/2019

Hora

-

Últ.

0,7455

Ref.

0,7401

Dif.(%)

0,73

Volumen (Acc.)

5.525

Efectivo (miles €)

4,12

Valor

Nombre valor

AVERREJIT

Ticker

S1995

ISIN

ES0159532037

NIF

A-62265202

Capital en circulación

3.145.047,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

15.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

0,6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 22/10

Capital admitido (Miles de Euros)

3.2203.2553.1893.2593.145

Nº de acciones (x 1.000)

5.3675.4255.3165.4325.242

Precio cierre período (euros)

0,74000,74000,78000,63500,7500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  0,70000,76000,74000,7400

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  0,70000,76000,74000,7400

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  0,70000,76000,74000,7400

Capitalización (Miles de Euros)

3.9714.0154.1463.4493.931

Volumen (miles de acciones)

7511.767842339190

Efectivo (miles de euros)

5711.224643259135

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