AVERREJIT, SICAV, S.A.

19/10/2018

Fecha Valor Liq.

0,705550

Valor Liq.

22/10/2018

Fecha Precio Cierre

0,7050

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

27/09/2018

Últ.

0,7400

Ref.

0,7400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

01/10/2018

Últ.

0,739500

Ref.

0,720300

Dif.(%)

2,67

Volumen (Acc.)

13.530

Efectivo (miles €)

10,00

Valor

Nombre valor

AVERREJIT

Ticker

S1995

ISIN

ES0159532037

NIF

A-62265202

Capital en circulación

3.274.948,80 Euros

Capital Máximo Autorizado

15.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

0,6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 22/10

Capital admitido (Miles de Euros)

3.0913.2203.2553.1893.275

Nº de acciones (x 1.000)

5.1525.3675.4255.3165.458

Precio cierre período (euros)

0,70000,74000,74000,78000,7050

Últ. precio (Fixing) período (euros)

0,7200-  0,70000,76000,7400

Precio máx. (Fixing) período (euros)

0,7200-  0,70000,76000,7400

Precio mín. (Fixing) período (euros)

0,7200-  0,70000,76000,7400

Capitalización (Miles de Euros)

3.6063.9714.0154.1463.848

Volumen (miles de acciones)

7647511.767842313

Efectivo (miles de euros)

5325711.224643241

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