AVOLATIL,SICAV,S.A.

21/05/2019

Fecha Valor Liq.

1,011816

Valor Liq.

23/05/2019

Fecha Precio Cierre

1,0100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

17/05/2019

Últ.

1,0100

Ref.

1,0100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

01/04/2019

Últ.

1,009600

Ref.

1,008400

Dif.(%)

0,12

Volumen (Acc.)

990

Efectivo (miles €)

1,00

Valor

Nombre valor

AVOLATIL

Ticker

S0304

ISIN

ES0112366036

NIF

A-82829664

Capital en circulación

5.294.482,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC S.A.

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

CL GENERAL ORAA 3, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 23/05

Capital admitido (Miles de Euros)

5.2915.2915.2915.2915.294

Nº de acciones (x 1.000)

5.2915.2915.2915.2915.294

Precio cierre período (euros)

1,02001,00001,02000,98001,0100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,02001,00001,02000,98001,0100

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,08001,00001,02001,02001,0100

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,02000,97001,00000,98000,9900

Capitalización (Miles de Euros)

5.3965.2915.3965.1855.347

Volumen (miles de acciones)

1.1200004

Efectivo (miles de euros)

1.1390004

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