AVOLATIL,SICAV,S.A.

13/02/2019

Fecha Valor Liq.

1,000245

Valor Liq.

15/02/2019

Fecha Precio Cierre

1,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

30/01/2019

Últ.

0,9950

Ref.

0,9950

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

22/10/2018

Últ.

0,993100

Ref.

0,997000

Dif.(%)

-0,39

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

AVOLATIL

Ticker

S0304

ISIN

ES0112366036

NIF

A-82829664

Capital en circulación

5.290.530,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

CL GENERAL ORAA 3, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 15/02

Capital admitido (Miles de Euros)

5.2915.2915.2915.2915.291

Nº de acciones (x 1.000)

5.2915.2915.2915.2915.291

Precio cierre período (euros)

1,02001,00001,02000,98001,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,02001,00001,02000,98000,9900

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,08001,00001,02001,02000,9900

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,02000,97001,00000,98000,9900

Capitalización (Miles de Euros)

5.3965.2915.3965.1855.291

Volumen (miles de acciones)

1.1200000

Efectivo (miles de euros)

1.1390000

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).