AVOLATIL,SICAV,S.A.

18/10/2019

Fecha Valor Liq.

1,023262

Valor Liq.

22/10/2019

Fecha Precio Cierre

1,0200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

21/06/2019

Hora

Cierre

Últ.

1,0200

Ref.

1,0200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

-

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

25/09/2019

Hora

-

Últ.

1,0272

Ref.

1,0096

Dif.(%)

1,74

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

-

Valor

Nombre valor

AVOLATIL

Ticker

S0304

ISIN

ES0112366036

NIF

A-82829664

Capital en circulación

5.294.479,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC S.A.

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

CL GENERAL ORAA 3, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 22/10

Capital admitido (Miles de Euros)

5.2915.2915.2915.2915.294

Nº de acciones (x 1.000)

5.2915.2915.2915.2915.294

Precio cierre período (euros)

1,02001,00001,02000,98001,0200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,02001,00001,02000,98001,0200

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,08001,00001,02001,02001,0200

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,02000,97001,00000,98000,9900

Capitalización (Miles de Euros)

5.3965.2915.3965.1855.400

Volumen (miles de acciones)

1.1200004

Efectivo (miles de euros)

1.1390004

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