AVONDALE, SICAV, S.A.

14/08/2019

Fecha Valor Liq.

9,224460

Valor Liq.

16/08/2019

Fecha Precio Cierre

9,3000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

10/06/2019

Hora

Cierre

Últ.

9,1500

Ref.

9,1500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

26/07/2019

Hora

-

Últ.

9,4678

Ref.

9,4569

Dif.(%)

0,12

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

AVONDALE

Ticker

S0305

ISIN

ES0112367034

NIF

A-83423285

Capital en circulación

4.289.118,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.406.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 16/08

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4062.4062.4074.2894.289

Nº de acciones (x 1.000)

401401401715715

Precio cierre período (euros)

8,81009,02009,36008,40009,3000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,4800-  9,33009,30009,1500

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,4800-  9,33009,45009,4000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,1200-  9,28009,20009,1000

Capitalización (Miles de Euros)

3.5333.6173.7546.0056.648

Volumen (miles de acciones)

0003140

Efectivo (miles de euros)

0012.9950

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