BME MTF Equity | Ficha de AVORIAZ INVERSIONES, SICAV

AVORIAZ INVERSIONES, SICAV

25/01/2017

Fecha Valor Liq.

24,301310

Valor Liq.

21/04/2017

Fecha Precio Cierre

24,3000

Precio de Cierre

Excluido 24/04/2017

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

13/10/2016

Hora

Cierre

Últ.

23,1500

Ref.

23,1500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

103

Efectivo (miles €)

2,38

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

30/06/2016

Hora

Últ.

22,2724

Ref.

Dif.(%)

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,04

Valor

Nombre valor

AVORIAZ INVERSIONES

Ticker

S0307

ISIN

ES0112389038

NIF

A-82836685

Capital en circulación

5.680.190,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2013	2014	2015	2016	2017 hasta el 21/04
Capital admitido (Miles de Euros)	5.682	5.682	5.682	5.680	5.680
Nº de acciones (x 1.000)	568	568	568	568	568
Precio cierre período (euros)	20,7100	22,3700	23,6400	24,4000	24,3000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	19,7500	22,1800	22,3000	23,1100	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	19,7500	22,2000	24,4000	23,3200	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	18,0600	21,4200	22,3000	22,2900	-
Capitalización (Miles de Euros)	11.768	12.711	13.433	13.860	13.803
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	0	0	0	5	0

Hechos Relevantes y Avisos

2017

20/04/2017 12:24 AVORIAZ INVERSIONES, SICAV Aviso: Transformaciones, fusiones, escisiones y disoluciones Exclusión por fusión por absorción de la sociedad por BANKINTER PREMIUM DINAMICO, FI (70 KB)

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