A GLOBAL FLEXIBLE P SICAV, S.A.

13/02/2019

Fecha Valor Liq.

0,948450

Valor Liq.

15/02/2019

Fecha Precio Cierre

0,9450

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

13/02/2019

Últ.

0,946700

Ref.

0,949000

Dif.(%)

-0,24

Volumen (Acc.)

107.032

Efectivo (miles €)

101,33

Valor

Nombre valor

A GLOBAL FLEXIBLE P

Ticker

S4190

ISIN

ES0165940000

NIF

A-87919064

Capital en circulación

16.395.693,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

44.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

4.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL/ SERRANO 37, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20182019 hasta el 15/02

Capital admitido (Miles de Euros)

18.62916.396

Nº de acciones (x 1.000)

18.62916.396

Precio cierre período (euros)

0,91000,9450

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

16.95315.494

Volumen (miles de acciones)

17.7963.081

Efectivo (miles de euros)

17.4012.861

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