A GLOBAL FLEXIBLE P SICAV, S.A.

10/10/2018

Fecha Valor Liq.

0,964430

Valor Liq.

12/10/2018

Fecha Precio Cierre

0,9650

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

22/08/2018

Últ.

0,967800

Ref.

0,968800

Dif.(%)

-0,10

Volumen (Acc.)

3.000

Efectivo (miles €)

2,90

Valor

Nombre valor

A GLOBAL FLEXIBLE P

Ticker

S4190

ISIN

ES0165940000

NIF

A-87919064

Capital en circulación

13.453.584,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

44.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

4.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL/ SERRANO 37, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 2018 hasta el 12/10

Capital admitido (Miles de Euros)

13.454

Nº de acciones (x 1.000)

13.454

Precio cierre período (euros)

0,9650

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  

Capitalización (Miles de Euros)

12.983

Volumen (miles de acciones)

11.480

Efectivo (miles de euros)

11.443

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