A GLOBAL FLEXIBLE P SICAV, S.A.

23/05/2018

Fecha Valor Liq.

0,984530

Valor Liq.

24/05/2018

Fecha Precio Cierre

0,9900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

24/05/2018

Últ.

0,983800

Ref.

0,000000

Dif.(%)

-

Volumen (Acc.)

10.000

Efectivo (miles €)

9,84

Valor

Nombre valor

A GLOBAL FLEXIBLE P

Ticker

S4190

ISIN

ES0165940000

NIF

A-87919064

Capital en circulación

13.646.477,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 55, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 2018 hasta el 24/05

Capital admitido (Miles de Euros)

13.646

Nº de acciones (x 1.000)

13.646

Precio cierre período (euros)

0,9900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  

Capitalización (Miles de Euros)

13.510

Volumen (miles de acciones)

11.246

Efectivo (miles de euros)

11.216

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