A GLOBAL FLEXIBLE P SICAV, S.A.

18/01/2019

Fecha Valor Liq.

0,942510

Valor Liq.

23/01/2019

Fecha Precio Cierre

0,9400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

17/01/2019

Últ.

0,936400

Ref.

0,923700

Dif.(%)

1,37

Volumen (Acc.)

1.000.403

Efectivo (miles €)

936,75

Valor

Nombre valor

A GLOBAL FLEXIBLE P

Ticker

S4190

ISIN

ES0165940000

NIF

A-87919064

Capital en circulación

16.025.693,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

44.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

4.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL/ SERRANO 37, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20182019 hasta el 23/01

Capital admitido (Miles de Euros)

18.62916.026

Nº de acciones (x 1.000)

18.62916.026

Precio cierre período (euros)

0,91000,9400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

16.95315.064

Volumen (miles de acciones)

17.7962.604

Efectivo (miles de euros)

17.4012.409

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