BAÑETS DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

21/06/2019

Fecha Valor Liq.

9,930506

Valor Liq.

25/06/2019

Fecha Precio Cierre

9,9500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

10/06/2019

Últ.

9,802300

Ref.

9,943200

Dif.(%)

-1,42

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

BAÑETS DE INVERSIONES

Ticker

S4110

ISIN

ES0113937009

NIF

A-87260741

Capital en circulación

3.498.280,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 25/06

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4013.3523.3523.4983.498

Nº de acciones (x 1.000)

240335335350350

Precio cierre período (euros)

9,89009,850010,01009,35009,9500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.3753.3023.3553.2713.481

Volumen (miles de acciones)

0950150

Efectivo (miles de euros)

191101480

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