BAÑETS DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

16/08/2018

Fecha Valor Liq.

9,918940

Valor Liq.

20/08/2018

Fecha Precio Cierre

9,9500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

24/07/2018

Últ.

9,969700

Ref.

9,989400

Dif.(%)

-0,20

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,05

Valor

Nombre valor

BAÑETS DE INVERSIONES

Ticker

S4110

ISIN

ES0113937009

NIF

A-87260741

Capital en circulación

3.498.350,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 2015201620172018 hasta el 20/08

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4013.3523.3523.498

Nº de acciones (x 1.000)

240335335350

Precio cierre período (euros)

9,89009,850010,01009,9500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.3753.3023.3553.481

Volumen (miles de acciones)

095015

Efectivo (miles de euros)

19110148

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