BAÑEZA DE INVERSIONES,SICAV,S.A.

14/11/2018

Fecha Valor Liq.

10,728367

Valor Liq.

16/11/2018

Fecha Precio Cierre

10,7000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

14/10/2013

Últ.

9,4300

Ref.

9,4300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

07/11/2018

Últ.

10,732100

Ref.

10,736700

Dif.(%)

-0,04

Volumen (Acc.)

4.680

Efectivo (miles €)

50,23

Valor

Nombre valor

BAÑEZA DE INVERSIONES

Ticker

S0336

ISIN

ES0113451035

NIF

A-82444209

Capital en circulación

2.233.760,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 16/11

Capital admitido (Miles de Euros)

2.5532.4082.4082.3302.234

Nº de acciones (x 1.000)

255241241233223

Precio cierre período (euros)

10,260010,260010,270010,760010,7000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.6192.4712.4732.5072.390

Volumen (miles de acciones)

20140810

Efectivo (miles de euros)

196151084105

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